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Kasachstan

Freedom Holding erweitert sein Ökosystem durch die Aufnahme eines Telekommunikationsunternehmens

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Freedom Holding ist eine bekannte Marke für Investoren. Die Holding mit Hauptsitz in Almaty, Kasachstan, bietet Investitionsdienstleistungen in der gesamten GUS-Region (und einigen anderen Märkten) an. Das Unternehmen ist an einer amerikanischen Börse notiert und hat einen Marktwert von rund 5.2 US-Dollar Billion. Freedom Holding entwickelt sich ständig weiter und in den letzten Monaten haben sich mehrere interessante Ereignisse ereignet. Was sollten wir über das Geschäft von Freedom, seine Aussichten und seine Leistung wissen?

1. Freedom Finance hat seinen Hauptsitz seit Jahren in Kasachstan und arbeitet derzeit an seinem Ökosystem. Das Unternehmen war früher in Russland tätig, verließ den russischen Markt jedoch im Jahr 2022. Anfang 2023 wurde ein Deal von der russischen Regulierungsbehörde genehmigt und das Makler- und Bankgeschäft der Holding in Russland verlief erfolgreich verkauft. Beim Ausstieg aus dem russischen Markt meldete die Holding einen Verlust von 104.2 Millionen US-Dollar. Später verringerten sich diese Verluste um 12.4 Millionen US-Dollar, wie aus den Finanzberichten des Unternehmens hervorgeht.             

Es ist erwähnenswert, dass viele russische Kunden ihr Vertrauen in Freedom behalten und sogar in die Gerichtsbarkeit Kasachstans gewechselt sind, was für Investoren aus Russland recht freundlich ist. Die Finanzinfrastruktur Kasachstans ist offen für Nichtansässige. Solange sie die erforderlichen Compliance-Verfahren bestehen, können sie auf den internationalen Märkten handeln. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um qualifizierte oder nicht qualifizierte Anleger handelt. Sie alle können mit Aktien großer Unternehmen oder Fonds handeln.

2. In Kasachstan ist Freedom Holding ein Pionier der Finanzindustrie und ein gutes Beispiel für ein sozial verantwortliches Unternehmen. Das Unternehmen ist bekannt für seine hohen professionellen Standards in Bezug auf Makler-, Bank- und Versicherungsdienstleistungen (alle sind digitalisiert). Darüber hinaus werden Umwelt- und Sozialprojekte wie Jugendfußball und Schach unterstützt.

Nach Schätzungen von Timur Turlov, dem Gründer der Holding, hat das Unternehmen bereits mehr als 100 Millionen US-Dollar in vielversprechende Startups in Kasachstan investiert. Freedom hat beispielsweise in Choco, das größte Nichtbanken-E-Commerce-Ökosystem des Landes, und Arbuz.kz, einen Online-Supermarkt, investiert (im Jahr 2022 trat das Startup unter der Marke Pinemelon in den US-Markt ein). Die Holding erwarb auch das Zahlungssystem PayBox, das später in Freedom Pay umgewandelt wurde. Das Unternehmen plant nun die Entwicklung einer Super-App, die alle seine Dienste bündeln soll.

Wenn Freedom Start-ups erwirbt, bedeutet das nicht, dass es durch den Weiterverkauf einen Gewinn erzielen möchte. „Ich weiß, dass wir jedes Mal, wenn wir eine Beteiligung an einem neuen Projekt kaufen, diese jahrelang behalten werden. Wir steigen in das Geschäft ein, um sein Potenzial voll auszuschöpfen. Ich habe ein großes Portfolio an Projekten, in die ich persönlich investiert habe, und an denen in Kasachstan.“ Startups, in die unser Unternehmen investiert hat, um ein einzigartiges Ökosystem zu schaffen. Ich muss verstehen, wer zum Team eines Startups gehört, seine Geschäftsidee, seine Marktposition und die wichtigsten Aussichten. Außerdem sollte ich wissen, was ich tun kann, um die Entwicklung eines Startups zu erleichtern „Ich bin nicht daran interessiert, Geld in ein Startup zu stecken, um es in ein oder zwei Monaten wieder zu verkaufen. Das ist nicht meine Geschichte“, sagte Turlov.

Natürlich sind die Grundsätze des Unternehmens ebenso wichtig wie die Vision seines Eigentümers. Turlov, der seit 2012 mit seiner Familie in Kasachstan lebt, hat im vergangenen Jahr die Staatsbürgerschaft des Landes erhalten. Er investiert aktiv in verschiedene Geschäftsprozesse und öffentliche Initiativen. Er hat volles Vertrauen in die Zukunft des Landes. „Wir kooperieren weiterhin mit der Welt, ziehen neue Technologien und die besten Fachkräfte an; wir werden zu einem sicheren Hafen, in dem Menschen arbeiten, Kinder großziehen und ihre Zukunft aufbauen können“, sagte er. Seit Anfang dieses Jahres ist Turlov Präsident des Kasachischen Schachverbandes. Er zweifelt nicht daran, dass Kasachstan weltweit eine entscheidende Rolle in diesem Sport spielen wird. Im Frühjahr veranstaltete der Verband die FIDE-Weltmeisterschaft in Astana und im Sommer ein Schachturnier für Schüler in Aktau. „Das ist eine Herausforderung für mich, weil ich keine Erfahrung mit der Leitung einer öffentlichen Organisation hatte. Das ist kein Unternehmen, es funktioniert anders. Für mich persönlich ist es jedoch wichtig zu verstehen, ob ich nützlich sein und als effektiver Manager für die Organisation fungieren kann.“ „Schachverband zu werden und zur Entwicklung dieses Sports beizutragen“, betonte Turlov.

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3. Trotz schwieriger Zeiten verzeichnet Turlovs Beteiligung ein stetiges Wachstum. Heute ist Freedom Holding in 16 Ländern tätig. Laut dem neuesten Bericht für das Geschäftsjahr, das am 1. April 2022 begann und am 31. März 2023 endete, stieg der Nettogewinn des Unternehmens um 58 % und erreichte 205 Millionen US-Dollar oder 3.50 US-Dollar pro Jahr Teilen.

In diesem Zeitraum verdiente die Holding 795.7 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 105.9 Millionen US-Dollar (+15 %) im Vergleich zu 689.8 Millionen US-Dollar Umsatz im letzten Jahr entspricht. Zum 31. März 2023 erreichte die Zahl der Kundenkonten 370,000.

Das Unternehmen beteiligt sich auch aktiv an der Entwicklung seines Geschäfts in den USA. Im Jahr 2020 erwarb die Holding Prime Executions, ein Maklerunternehmen, das Kunden der Freedom Holding den Zugang zu Börsengängen an amerikanischen Börsen erleichtert. Im Jahr 2023 schloss Freedom den Deal zur Übernahme der Investmentbank ab Maxim-Gruppe und LD Micro, eine unabhängige Ressource im Microcap-Bereich in Nordamerika.

Die Aktivitäten der Freedom Holding Corp. werden von der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) reguliert, ebenso wie S&P Global Ratings Nenn das Unternehmen unter „B-“. Im Jahr 2022 begann die Holding die Zusammenarbeit mit ihrem neuen Wirtschaftsprüfer, einem der Big Four.

4. Freedom Telecom ist kürzlich dem Ökosystem der Dienste von Freedom beigetreten. Mittlerweile vereint die Marke Freedom die Bank, die einzigartige Lösungen wie digitale Hypotheken und digitale Autokredite anbietet, das Maklerunternehmen, die Versicherungsgesellschaft, Telekommunikationsgeschäfte, den Onlinedienst Ticketon und nun auch die Telekommunikation Operator.

„Wir haben beschlossen, den Mut zu wagen und eine Lösung für eines der größten Probleme in unserem Land zu finden, statt uns nur darüber zu beschweren. Wir wollen jedem im ganzen Land einen Internetzugang ermöglichen. Das ist heute ein neues Grundnahrungsmittel. Das wollen wir herstellen.“ einen Unterschied machen und die Qualität des festen und mobilen Internets in Kasachstan durch die Förderung von 5G-Standards verbessern. Dies wird einen multiplikativen Effekt auf die Volkswirtschaft haben, dank eines höheren Grades der Digitalisierung von Diensten im öffentlichen Sektor, im Gesundheitswesen (Telemedizin), Bildung usw.“, sagte Turlov. Dadurch würden Arbeitseffizienz und Lebensqualität deutlich steigen. Dies sei eine Mission des neuen Unternehmens Freedom Telecom, betonte der Unternehmer.

Der Chef der Freedom Holding zweifelt nicht daran, dass die Entwicklung neuer Verkehrskanäle die Nachfrage nach digitalen Diensten steigern wird, was wiederum die Kapazität des Marktes für drahtlose Kommunikation steigern würde. „Das ist der Punkt. Für uns ist es wie ein tiefblauer Ozean, eine riesige Nische für Freedom Telecom“, sagte Turlov. Das Unternehmen verfügt bereits über bundesweit neun Niederlassungen und über 1,000 Firmenkunden (B2B).

5. Der Aktienwert von Freedom Holding an der NASDAQ hat sich seit dem Tag der Erstnotierung versechsfacht. Zum Zeitpunkt der Erstnotierung in den USA im Oktober 2019 wurden die Aktien der Holding bei 14.40 US-Dollar gehandelt. Jetzt wird eine Aktie für 90 $ gehandelt. Ein Großteil dieses phänomenalen Wachstums wurde durch die oben erwähnte Transformation des Unternehmens unterstützt. „Ich kontrolliere 71 % der Aktien der Holding, während die restlichen Aktien im Wert von etwa einer Milliarde Dollar auf dem freien Markt gehandelt werden. Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass sich unser Geschäft, das Unternehmen selbst, in den letzten Jahren erheblich verändert hat.“ „Es ist nicht mehr dasselbe wie vor einigen Jahren“, sagte Turlov.

Ein Bärenangriff auf das Unternehmen im letzten Monat hatte offenbar das Ziel, die Freedom-Aktien nach unten zu drücken. Der Angriff schlug jedoch fehl und stattdessen stieg der Aktienwert der Beteiligung. Dieser Fall war ziemlich spannend und Sie können ihn ausführlich nachlesen wenn sie hier klicken. Um es kurz zu machen: Bekannte Leerverkäufer von Hindenburg Research veröffentlichten einen negativen Bericht über FRHC und beschuldigten das Unternehmen, gegen Sanktionen verstoßen zu haben und bei zweifelhaften Kunden und Transaktionen ein Auge zugedrückt zu haben.

Dieser „Bericht“ sollte bei den Anlegern der Freedom Holding Angst schüren, scheiterte aber dank einer ausführlichen Analyse berichten von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer, der im Rahmen einer Jahreserklärung von Freedom veröffentlicht wurde. Prüfer haben die Compliance-Verfahren der Holding während der Kundenaufnahme und -überwachung gründlich überprüft.

„Wenn wir uns entscheiden, das Geld eines Kunden anzunehmen, nehmen wir uns die Zeit, die Herkunft dieses Geldes gründlich zu überprüfen, um sicherzustellen, dass es nicht zu sanktionierten Personen gehört. Und ob unser Finanzbericht, in dem wir alle Aspekte unseres Geschäfts offengelegt haben, eingesehen wurde.“ „Wir würden niemals einen so positiven Prüfbericht erhalten“, sagte der Unternehmer. Abgesehen von der Bilanz bestätigten die Prüfer auch, dass es sich bei der Holding um echte Kunden handelt und dass ihre Tarife tatsächlich Einnahmen generieren können.

Infolgedessen wurden alle Short-Positionen, die die „Bären“ eröffnet hatten, bevor der Hindenburg-Bericht an die Öffentlichkeit ging, in Panik geschlossen, da es keinerlei Ausverkäufe von Freedom-Aktien gab. Vor dem Hintergrund der Schließung von Short-Positionen stieg der Preis der Aktien der Holding um mehr als 100 US-Dollar pro Aktie. Mit anderen Worten: Der von Hindenburg inszenierte „Bären“-Angriff wurde zu einem Sieg für die Freiheit. Interessanterweise bleibt der Eigentümer der Freedom Holding immer gelassen, wenn jemand sein Unternehmen oder seinen Ruf angreift. „Wir werden unser Geschäft weiterentwickeln“, sagt Turlov normalerweise in solchen Situationen.

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